德邦鑫星价值C(002112)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,853,787.28 -397,776.69 17,962,457.38 -1,388,806.50
本期利润 12,569,298.52 10,298,743.22 -2,912,094.46 -2,358,972.98
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.04 -0.01 -0.01
本期加权平均净值利润率% 5.39 0.00 -0.90 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 3,144,494.59 0.00 504,453.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 228,300,501.69 241,823,532.92 231,527,460.34 242,462,341.91
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.00 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00