广发安悦回报混合(002120)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 46,297,964.92 10,108,646.70 5,572,333.37 24,884,809.44
本期利润 53,959,220.33 22,647,371.33 10,775,301.52 33,682,167.29
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.03 0.02 0.05
本期加权平均净值利润率% 7.16 3.07 0.00 4.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 70,301,758.29 34,101,357.29 0.00 23,992,694.54
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 782,507,155.58 751,046,973.18 739,175,052.22 728,399,203.11
期末基金份额净值 1.12 1.07 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00