广发鑫惠纯债定开(002128)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 78,064,036.00 35,891,182.51 16,840,453.05 55,903,532.53
本期利润 65,657,966.91 37,873,488.59 24,142,008.01 93,677,642.06
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03 0.02 0.06
本期加权平均净值利润率% 4.22 2.42 0.00 5.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,323,364.15 6,847,124.92 0.00 7,124,984.92
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,533,008,404.96 1,545,648,687.47 1,567,850,845.26 1,543,708,880.19
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00