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中海沪港深(002214)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -5,962,027.47 -15,637,710.90 -15,637,710.90 -10,098,936.13
本期利润 -14,655,058.88 -10,434,904.12 -10,434,904.12 -16,976,119.73
加权平均基金份额本期利润 -0.29 -0.20 -0.20 -0.32
本期加权平均净值利润率% 0.00 -15.02 -15.02 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 942,596.64 942,596.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 50,581,183.02 71,036,803.63 71,036,803.63 64,520,236.81
期末基金份额净值 1.06 1.35 1.35 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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