2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,386,702.80 | -5,156,380.07 | -897,366.96 | 11,637,142.85 |
本期利润 | -3,639,579.84 | -9,461,145.07 | -9,820,432.20 | 10,575,685.11 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.31 | 0.00 | 4.40 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,444,392.50 | 0.00 | 32,222,160.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 40,759,150.79 | 129,662,705.67 | 159,601,478.41 | 381,002,868.85 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |