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华夏乐享健康混合A(002264)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -13,015,009.33 -148,409,559.21 -113,483,975.95 96,692,935.55
本期利润 -108,942,094.23 -68,635,309.01 -97,945,703.58 -29,961,238.76
加权平均基金份额本期利润 -0.29 -0.18 -0.26 -0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.40 0.00 -2.76
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 189,688,326.83 0.00 343,747,566.15
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.51 0.00 0.89
期末基金资产净值 590,637,384.73 697,868,698.79 675,896,372.80 782,275,102.39
期末基金份额净值 1.57 1.86 1.78 2.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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