中银美元债债券(QDII)人民币(002286)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 7,975,131.98 2,546,158.95 539,837.95 8,107,947.48
本期利润 12,753,691.58 1,981,842.96 13,151,741.42 16,778,504.09
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.01 0.03 0.05
本期加权平均净值利润率% 4.02 0.00 3.21 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 35,482,144.33 0.00 31,078,983.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值 313,681,482.58 314,127,849.51 337,529,316.68 365,443,909.91
期末基金份额净值 1.16 1.12 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00