2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 72,968.00 | -128,707.54 | -33,893.53 | 4,137,116.21 |
本期利润 | 11,266.17 | -2,305,332.95 | -2,370,300.43 | 2,491,110.80 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.42 | -0.24 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -25.91 | 0.00 | 3.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 645,853.22 | 0.00 | 32,866,766.87 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.68 |
期末基金资产净值 | 174,604.47 | 1,684,406.91 | 1,669,407.26 | 80,917,350.64 |
期末基金份额净值 | 1.57 | 1.63 | 1.56 | 1.68 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |