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大成一带一路灵活配置混合(002319)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -2,079,041.90 -5,163,033.38 -5,163,033.38 -5,639,654.21
本期利润 -5,920,558.76 -4,276,796.54 -4,276,796.54 -7,188,248.31
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.17 -0.17 -0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.76 -8.76 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 25,587,042.77 25,587,042.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.09 1.09 0.00
期末基金资产净值 125,784,734.27 49,122,407.55 49,122,407.55 50,329,441.46
期末基金份额净值 2.11 2.09 2.09 1.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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