2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,079,041.90 | -5,163,033.38 | -5,163,033.38 | -5,639,654.21 |
本期利润 | -5,920,558.76 | -4,276,796.54 | -4,276,796.54 | -7,188,248.31 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.17 | -0.17 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.76 | -8.76 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 25,587,042.77 | 25,587,042.77 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 125,784,734.27 | 49,122,407.55 | 49,122,407.55 | 50,329,441.46 |
期末基金份额净值 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 1.94 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |