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南方日添益E(002325)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,976,809.57 6,716,037.64 2,966,559.20 16,666,279.91
本期利润 2,976,809.57 6,716,037.64 2,966,559.20 16,666,279.91
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 677,357,990.74 754,543,662.21 715,665,350.43 500,982,284.50
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 18.91 0.00 17.67
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