2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 77,979.13 | -30,111.63 | 15,989.77 | 105,727.31 |
本期利润 | -125,133.66 | -149,328.09 | -212,243.16 | 104,582.68 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.11 | -0.14 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.89 | 0.00 | 6.96 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 506,476.74 | 0.00 | 518,600.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 1,685,332.03 | 1,610,373.85 | 1,683,983.50 | 1,499,991.06 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.46 | 1.40 | 1.53 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |