| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,383.67 | 68,129.96 | 55,521.77 | 290,912.89 |
| 本期利润 | 26,935.40 | 77,021.52 | 43,284.59 | 378,629.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.63 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 213,095.92 | 0.00 | 750,636.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 2,194,564.54 | 2,167,629.14 | 8,397,168.88 | 8,353,884.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
