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国寿安保核心产业混合(002376)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,975,107.73 -52,816,421.98 -52,816,421.98 -34,589,207.62
本期利润 -64,119,715.44 -47,143,151.82 -47,143,151.82 -114,856,636.35
加权平均基金份额本期利润 -0.12 -0.09 -0.09 -0.22
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.41 -9.41 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -35,718,777.14 -35,718,777.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.07 -0.07 0.00
期末基金资产净值 484,908,587.48 552,238,851.24 552,238,851.24 478,864,412.61
期末基金份额净值 0.94 1.07 1.07 0.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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