工银香港中小盘人民币(002379)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 -16,157,870.53 -15,966,217.07 -11,219,596.49 23,284,264.14
本期利润 7,394,398.18 -69,511,621.53 -30,631,633.64 -12,284,690.59
加权平均基金份额本期利润 0.10 -0.34 -0.18 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -25.26 0.00 -3.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,200,450.06 0.00 80,152,904.02
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.38
期末基金资产净值 77,779,376.31 126,735,544.51 187,106,808.62 298,002,757.30
期末基金份额净值 1.18 1.06 1.24 1.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00