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招商安德灵活配置混合C(002390)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -409,484.58 -7,855,801.07 -1,946,203.07 26,757,397.48
本期利润 156,360.00 -23,785,929.69 -33,600,462.94 37,971,791.62
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.10 -0.11 0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.25 0.00 15.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 40,443,954.17 0.00 108,521,963.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.28 0.00 0.33
期末基金资产净值 150,185,376.35 195,771,012.62 254,714,069.45 465,043,459.56
期末基金份额净值 1.36 1.37 1.29 1.40
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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