2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -409,484.58 | -7,855,801.07 | -1,946,203.07 | 26,757,397.48 |
本期利润 | 156,360.00 | -23,785,929.69 | -33,600,462.94 | 37,971,791.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.10 | -0.11 | 0.21 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.25 | 0.00 | 15.91 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 40,443,954.17 | 0.00 | 108,521,963.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 150,185,376.35 | 195,771,012.62 | 254,714,069.45 | 465,043,459.56 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.37 | 1.29 | 1.40 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |