首页 - 基金 - 华安全球美元债A(人民币)(002391) - 财务指标
华安全球美元债A(人民币)(002391)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,723,717.78 884,064.84 -2,153,771.70 -19,405,022.51
本期利润 5,117,983.75 2,334,214.46 -3,541,426.90 -8,822,398.87
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 -0.03 -0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.82 0.00 -3.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,483,588.64 0.00 8,549,702.01
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值 130,509,107.34 123,466,423.38 124,352,536.32 137,400,661.18
期末基金份额净值 1.17 1.12 1.07 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-