中银瑞利混合A(002413)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 7,391,758.72 2,894,719.94 -14,116,892.33 -6,293,512.45
本期利润 46,415,278.16 33,158,635.30 -11,842,312.26 -7,861,624.28
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.06 -0.02 -0.01
本期加权平均净值利润率% 8.83 0.00 -1.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -13,755,506.46 0.00 -21,152,779.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.03 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值 544,133,345.63 530,984,717.10 497,896,823.15 656,789,841.38
期末基金份额净值 1.06 1.03 0.97 0.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00