2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -7,259,051.29 | -2,382,245.77 | -1,022,180.17 | 8,636,628.87 |
本期利润 | -121,365,182.52 | -1,426,133.64 | -5,803,902.99 | 1,681,898.02 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.68 | -0.13 | -0.50 | 0.12 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.28 | 0.00 | 5.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,561,927.53 | 0.00 | 21,357,839.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1.15 |
期末基金资产净值 | 919,397,166.71 | 34,408,311.79 | 17,575,990.25 | 39,871,066.86 |
期末基金份额净值 | 2.26 | 2.23 | 1.77 | 2.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |