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汇添富盈鑫灵活配置混合A(002420)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 23,763,142.24 -117,472,712.18 -78,918,872.65 81,606,133.48
本期利润 -169,315,899.71 11,559,854.21 -150,470,592.13 20,929,437.13
加权平均基金份额本期利润 -0.22 0.03 -0.43 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.06 0.00 6.76
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 331,278,894.11 0.00 343,018,239.62
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.92 0.00 1.03
期末基金资产净值 2,261,953,708.16 757,219,849.02 555,223,270.27 677,402,290.93
期末基金份额净值 2.10 2.10 1.59 2.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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