| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,138,134.52 | 17,616,448.02 | 17,616,448.02 | 9,338,258.16 |
| 本期利润 | 10,739,169.21 | 19,752,981.34 | 19,752,981.34 | 6,677,242.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 75,392,576.03 | 75,392,576.03 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,013,565,048.52 | 1,002,825,879.31 | 1,002,825,879.31 | 990,553,728.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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