2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 845,555.07 | 1,545,942.13 | -538,702.54 | 33,218,912.99 |
本期利润 | -5,265,596.74 | -3,416,428.94 | -13,201,700.35 | 21,302,561.19 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.68 | 0.00 | 4.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 49,072,710.35 | 0.00 | 82,790,057.57 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 216,489,882.06 | 348,157,752.10 | 479,897,989.27 | 597,562,215.28 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.21 | 1.18 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |