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中银珍利混合C(002462)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 845,555.07 1,545,942.13 -538,702.54 33,218,912.99
本期利润 -5,265,596.74 -3,416,428.94 -13,201,700.35 21,302,561.19
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.03 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.68 0.00 4.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 49,072,710.35 0.00 82,790,057.57
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.17
期末基金资产净值 216,489,882.06 348,157,752.10 479,897,989.27 597,562,215.28
期末基金份额净值 1.19 1.21 1.18 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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