2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
本期已实现收益 | 42,120.52 | 229,570.91 | 75,750.52 | 102,906.63 |
本期利润 | 36,218.78 | 363,792.80 | 102,740.45 | 164,558.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 1.87 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,312,642.81 | 0.00 | 1,185,978.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 9,152,045.10 | 9,115,826.32 | 9,019,332.51 | 8,916,592.06 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |