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金鹰元祺信用债(002490)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 5,842,000.33 3,190,714.72 17,365.84 725,515.34
本期利润 4,197,641.57 3,390,568.02 -2,392,323.71 881,913.81
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.03 -0.03 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.07 -2.20 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,727,291.56 10,612,045.75 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.08 0.00
期末基金资产净值 112,213,066.83 109,030,534.00 143,219,318.73 203,078,290.65
期末基金份额净值 1.21 1.16 1.10 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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