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银华添益定期开放债券(002491)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 10,486,186.82 13,531,392.21 13,531,392.21 6,197,860.74
本期利润 11,004,949.44 13,513,653.89 13,513,653.89 4,180,948.57
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.98 1.98 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 21,046,076.09 21,046,076.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 809,890,846.41 798,836,006.61 798,836,006.61 664,405,020.16
期末基金份额净值 1.10 1.08 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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