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招商丰益混合C(002515)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -366,752.11 5,858,979.13 4,485,796.05 29,185,713.59
本期利润 -6,078,809.40 -3,365,851.79 -7,247,045.94 11,827,483.18
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.02 -0.05 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.06 0.00 5.58
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,669,854.11 0.00 6,814,635.70
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.05
期末基金资产净值 160,337,515.73 166,434,431.04 162,540,320.87 169,855,304.81
期末基金份额净值 1.14 1.19 1.16 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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