2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -366,752.11 | 5,858,979.13 | 4,485,796.05 | 29,185,713.59 |
本期利润 | -6,078,809.40 | -3,365,851.79 | -7,247,045.94 | 11,827,483.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.06 | 0.00 | 5.58 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,669,854.11 | 0.00 | 6,814,635.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 160,337,515.73 | 166,434,431.04 | 162,540,320.87 | 169,855,304.81 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.19 | 1.16 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |