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兴业福益债券(002524)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 2,271,085.49 3,941,429.11 3,941,429.11 2,287,309.25
本期利润 2,308,951.26 3,114,257.14 3,114,257.14 1,175,475.40
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.25 1.25 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,434,030.57 12,434,030.57 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 214,717,519.07 215,044,509.41 215,044,509.41 255,157,689.27
期末基金份额净值 1.14 1.12 1.12 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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