中银鑫利混合C(002536)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 380,560.35 280,833.47 489,034.07 70,691.67
本期利润 347,698.21 361,423.86 123,229.85 122,489.05
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.08 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 6.60 0.00 1.91 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 726,555.16 0.00 425,381.04 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值 6,580,023.31 5,343,504.58 4,767,685.31 4,677,582.62
期末基金份额净值 1.12 1.13 1.11 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00