2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -352,995.73 | -30,101.53 | -30,101.53 | -49,156.03 |
本期利润 | -704,078.23 | -229,410.02 | -229,410.02 | -353,075.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.13 | -0.13 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.19 | -12.19 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 196,313.75 | 196,313.75 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 11,244,424.90 | 1,834,436.76 | 1,834,436.76 | 1,821,958.32 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 1.10 | 1.10 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |