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工银现代服务业混合(002594)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 85,974.01 -12,472,050.78 -12,472,050.78 -7,452,609.67
本期利润 -2,305,839.71 -14,050,534.80 -14,050,534.80 -14,006,786.58
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.52 -0.52 -0.38
本期加权平均净值利润率% 0.00 -27.20 -27.20 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,045,415.48 14,045,415.48 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.75 0.75 0.00
期末基金资产净值 37,893,798.34 37,180,218.41 37,180,218.41 44,262,290.82
期末基金份额净值 1.84 1.98 1.98 1.84
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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