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招商安裕A(002657)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 6,114,733.19 15,930,535.64 4,700,313.25 3,023,831.28
本期利润 -3,092,231.86 25,317,697.15 8,963,375.04 9,205,956.52
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.25 0.15 0.14
本期加权平均净值利润率% 0.00 21.61 13.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 35,845,953.29 7,520,530.95 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.22 0.14 0.00
期末基金资产净值 208,369,359.84 197,255,240.05 60,936,344.10 63,374,673.36
期末基金份额净值 1.23 1.24 1.14 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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