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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 619,116.17 1,943,108.35 547,506.36 7,476,229.59
本期利润 -3,106,241.01 1,893,990.07 873,724.38 1,659,065.27
加权平均基金份额本期利润 -0.16 0.11 0.05 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.50 0.00 4.79
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,884,302.72 0.00 10,765,541.85
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.98 0.00 0.87
期末基金资产净值 52,995,751.94 36,319,319.53 38,988,309.58 23,926,177.80
期末基金份额净值 1.95 2.12 2.03 1.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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