2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,557,551.29 | 10,008,990.67 | 4,205,307.42 | 13,758,211.63 |
本期利润 | -12,840,818.55 | 1,415,759.20 | -15,513,405.39 | 10,289,343.83 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 4.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 56,400,954.07 | 0.00 | 61,270,231.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 359,190,258.04 | 372,979,973.61 | 369,081,559.02 | 434,826,683.92 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |