2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 15,616,707.61 | 15,716,186.55 | 5,004,703.58 | 2,946,971.41 |
本期利润 | 19,183,376.25 | 19,195,694.29 | 4,808,753.32 | 5,877,295.10 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 7.24 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 197,233,935.44 | 0.00 | 25,899,246.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 2,594,851,372.64 | 1,803,280,505.88 | 822,051,247.27 | 270,992,414.40 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |