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德邦锐兴债券A(002704)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 15,616,707.61 15,716,186.55 5,004,703.58 2,946,971.41
本期利润 19,183,376.25 19,195,694.29 4,808,753.32 5,877,295.10
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.79 0.00 7.24
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 197,233,935.44 0.00 25,899,246.27
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值 2,594,851,372.64 1,803,280,505.88 822,051,247.27 270,992,414.40
期末基金份额净值 1.17 1.16 1.15 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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