2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 6,204,339.94 | 10,424,484.67 | 5,283,393.14 | 23,128,328.32 |
本期利润 | -14,873,497.66 | 1,746,003.86 | -23,063,908.96 | 19,526,534.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 5.32 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 114,996,462.72 | 0.00 | 104,549,112.45 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产净值 | 503,650,292.47 | 518,540,715.29 | 493,799,331.91 | 516,675,558.92 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.34 | 1.27 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |