2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 574,643.67 | -4,099,592.25 | -1,388,763.49 | 9,571,226.73 |
本期利润 | -6,502,177.15 | -11,220,281.47 | -15,449,173.21 | 8,325,994.70 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.85 | 0.00 | 5.47 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 16,345,809.15 | 0.00 | 34,286,789.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 197,319,926.83 | 108,700,360.52 | 114,945,094.97 | 193,299,175.91 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |