2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,457,995.62 | 2,139,923.62 | 2,139,923.62 | 113,496.67 |
本期利润 | -2,770,710.25 | 4,783,585.87 | 4,783,585.87 | -359,207.42 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 5.11 | 5.11 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,648,267.63 | 17,648,267.63 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 156,044,446.99 | 158,779,978.43 | 158,779,978.43 | 153,694,340.74 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |