2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -4,644,907.36 | -67,370,670.40 | -38,842,788.96 | 84,285,252.72 |
本期利润 | -61,260,853.65 | -62,078,684.16 | -93,203,245.22 | 49,949,244.82 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.48 | -0.56 | -0.76 | 0.50 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -19.91 | 0.00 | 16.22 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 164,190,645.86 | 0.00 | 265,639,833.98 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 2.15 |
期末基金资产净值 | 364,126,230.03 | 326,497,222.91 | 307,935,117.68 | 424,819,447.47 |
期末基金份额净值 | 2.64 | 3.06 | 2.70 | 3.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |