招商招恒纯债A(002817)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 1,321,888.31 533,449.75 2,775,858.41 245,356.10
本期利润 1,008,645.75 415,642.19 4,023,237.86 1,017,909.25
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.96 0.00 3.91 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -4,813,511.71 0.00 -6,135,400.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值 105,672,772.41 105,079,778.94 104,664,136.75 103,960,183.70
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00