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招商招恒纯债A(002817)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 709,216.49 1,355,750.94 697,276.14 3,237,045.86
本期利润 748,214.28 1,414,871.40 507,841.09 3,246,954.69
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.24 0.00 2.91
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,550,245.38 0.00 2,194,485.71
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 115,389,936.18 114,641,723.04 113,734,703.14 113,226,467.00
期末基金份额净值 1.15 1.15 1.14 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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