2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 36.27 | 70.30 | 35.89 | 172.65 |
本期利润 | 38.48 | 74.10 | 25.20 | 173.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 2.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 67.67 | 0.00 | -1.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 6,553.45 | 6,514.97 | 6,678.52 | 6,453.30 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |