2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 1,155,578.41 | 681,410.76 | 611,232.14 | -376,555.25 |
本期利润 | 105,928.77 | -467,135.13 | 1,240,354.48 | -996,677.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.15 | 0.27 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 1.67 | 0.00 | 17.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 7,730,329.13 | 0.00 | 2,991,824.05 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 18,378,188.06 | 4,533,254.36 | 7,187,252.52 | 9,358,883.15 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 1.54 | 1.74 | 1.60 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |