2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 11,661,110.53 | 20,287,418.38 | 20,287,418.38 | 6,550,490.78 |
本期利润 | 9,243,798.50 | 13,354,389.35 | 13,354,389.35 | -3,222,716.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 116,052,838.13 | 116,052,838.13 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 941,903,898.92 | 932,660,100.42 | 932,660,100.42 | 1,103,496,971.38 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |