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中银永利半年(002826)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 11,661,110.53 20,287,418.38 20,287,418.38 6,550,490.78
本期利润 9,243,798.50 13,354,389.35 13,354,389.35 -3,222,716.55
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.27 1.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 116,052,838.13 116,052,838.13 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.15 0.15 0.00
期末基金资产净值 941,903,898.92 932,660,100.42 932,660,100.42 1,103,496,971.38
期末基金份额净值 1.20 1.18 1.18 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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