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鹏华丰茂债券(002868)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,339,384.78 19,708,573.55 19,708,573.55 7,932,805.53
本期利润 9,865,080.22 18,116,785.31 18,116,785.31 5,459,321.81
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.73 1.73 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 50,800,103.75 50,800,103.75 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 1,062,806,802.55 1,053,365,280.35 1,053,365,280.35 1,040,954,563.36
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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