2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,181.16 | -374.64 | -2,378.26 | 68,832.39 |
本期利润 | -13,779.24 | 398.60 | -17,348.79 | 87,205.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6.64 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 138,177.10 | 0.00 | 137,778.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 921,466.68 | 935,245.92 | 917,498.53 | 934,847.32 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |