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中银季季红定期开放债券(002985)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 38,673,538.80 26,368,991.05 102,309,557.47 73,513,032.31
本期利润 15,258,741.45 21,440,540.66 91,270,055.95 28,568,720.77
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.33 0.00 5.30 1.56
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 3,828,327.31 0.00 4,562,357.36 -177,768.48
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,252,136,980.14 1,010,714,330.24 1,318,787,562.12 1,812,129,579.88
期末基金份额净值 1.00 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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