2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 411,797.60 | 597,786.01 | 597,786.01 | 197,154.92 |
本期利润 | 546,630.53 | 595,774.20 | 595,774.20 | -13,992.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,536,398.95 | 2,536,398.95 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 60,281,888.77 | 58,898,336.51 | 58,898,336.51 | 55,117,808.58 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |