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中银季季红定期开放债券(002985)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 411,797.60 597,786.01 597,786.01 197,154.92
本期利润 546,630.53 595,774.20 595,774.20 -13,992.97
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.25 1.25 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,536,398.95 2,536,398.95 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 60,281,888.77 58,898,336.51 58,898,336.51 55,117,808.58
期末基金份额净值 1.27 1.26 1.26 1.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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