工银瑞享纯债债券(002997)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 62,638,744.82 31,913,818.44 95,455,547.24 30,395,513.16
本期利润 69,743,937.29 48,596,662.88 241,719,809.04 74,896,516.98
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.09 0.03
本期加权平均净值利润率% 2.52 0.00 8.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 32,096,708.30 0.00 14,588,784.26 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,768,438,375.50 2,792,421,761.68 2,743,825,131.65 2,713,587,616.32
期末基金份额净值 1.03 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00