工银瑞享纯债债券(002997)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 31,913,818.44 95,455,547.24 30,395,513.16 34,615,802.01
本期利润 48,596,662.88 241,719,809.04 74,896,516.98 96,497,752.98
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.09 0.03 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.88 0.00 3.57
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 14,588,784.26 0.00 28,030,532.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,792,421,761.68 2,743,825,131.65 2,713,587,616.32 2,714,448,912.68
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00