招商丰德混合C(003001)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 199,406.22 171,710.31 -1,024,836.39 -217,804.49
本期利润 298,792.00 354,741.17 -846,413.38 -241,827.54
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.10 -0.10 -0.05
本期加权平均净值利润率% 12.28 0.00 -10.12 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -33,344.61 0.00 -323,910.36 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值 607,837.60 2,354,149.87 2,365,404.70 4,024,578.45
期末基金份额净值 0.95 0.98 0.88 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00