中融盈泽债券A(003009)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 5,814,524.97 4,005,040.56 9,110,078.88 3,893,629.51
本期利润 5,328,426.20 4,198,254.11 9,938,045.36 4,813,453.18
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.59 0.00 5.59 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,349,983.97 0.00 4,701,962.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 51,379,482.53 193,435,597.51 278,920,711.62 249,243,571.14
期末基金份额净值 1.14 1.14 1.12 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00