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中融恒泰纯债A(003013)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 12,422,863.98 6,132,946.03 26,549,221.65 16,316,336.63
本期利润 12,936,578.26 12,699,312.79 23,099,688.51 11,421,439.01
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.53 0.00 2.81 1.03
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 6,400,293.07 0.00 10,109,541.00 18,245,284.48
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.02 0.04
期末基金资产净值 481,945,096.38 523,695,567.79 507,574,296.25 476,384,074.15
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.02 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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