招商信用定开债(QDII)美元(003047)财务指标
  2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 3,841,061.89 1,182,369.67 1,810,368.53 769,206.77
本期利润 5,095,929.78 2,210,806.72 2,980,672.83 1,000,727.38
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.04 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 8.67 0.00 5.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,582,031.88 0.00 522,250.03 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 35,800,172.26 63,806,302.30 61,595,495.58 55,837,120.62
期末基金份额净值 1.09 1.10 1.06 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00