2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | -4,233,686.57 | 52,394,092.60 | 46,035,239.94 | 6,682,337.86 |
本期利润 | -10,364,670.40 | 55,009,891.82 | 22,002,498.75 | 18,299,192.11 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 4.87 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 110,957,749.73 | 0.00 | 44,858,544.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 11,657,697.74 | 562,564,030.80 | 644,595,415.23 | 412,576,909.76 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.33 | 1.30 | 1.23 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |